[Funland] Cầm tiền mặt bây giờ là tiêu sản đúng ko các cụ

[Jochi Daigaku]

Xem cái biểu đồ góc dưới bên trái vui phết, có thể nhìn thấy những mã cổ phiếu nào đang "kéo chân" VN30, hiện tại 2 ông kéo chân mạnh nhất là TCB và FPT.

 

[Huyquac]

Các cụ vẫn vật nhau à?

 

[Jochi Daigaku]

Các cụ vẫn vật nhau à?

Chứng khoán cơ sở đang tăng nên các bác khác bận kiếm tiền trên sòng rồi ạ. Chỉ có cháu không cổ cánh nào nên ở đây còm nhảm thôi.

 

[Huyquac]

Chứng khoán cơ sở đang tăng nên các bác khác bận kiếm tiền trên sòng rồi ạ. Chỉ có cháu không cổ cánh nào nên ở đây còm nhảm thôi.

Cơ sở tăng để long phái sinh hả cụ? Kéo dây thun để shorts? mong các cụ ấy cẩn thận và chúc các bác ấy đưa tiền đi ngoại tình đẻ con thành công (tiền đẻ ra tiền)

 

[Jochi Daigaku]

Cháu vừa gom góp được một ít tiền short phái sinh, bây giờ bắt đầu chờ đợi VN30 đạt đỉnh.

 

[Jochi Daigaku]

Khoản tiền 270 tỷ vẫn đang ở Vietlott.

 

[Jochi Daigaku]

Hôm qua đã trúng được 2 số, ngày mai trúng thêm 4 số nữa là đủ.

 

[toyota219]

Nay DXY lên lại. Vẫn nên phòng ngừa năm nay ls hok cắc. Hay 2025 2026, ls cao hơn dự tính.
K cần thiết phải fomo j cả. Lỡ sóng đợt này, còn đợt khác Như lỡ EV- TSLA thì sau đó là chips- NVDA, SMCI

 

[taychoi2403]

Thực tế diễn ra 15 năm qua đấy thôi. Mua etf VN-Index cụ được 10%, gửi tiết kiệm được 500%, và cụ bảo mua etf hiệu quả. Cụ thấy thế thật à.

Cụ lại nhét chữ vào mồm em rồi. Em chỉ bảo là mua etf đánh bại thị trường chứng khoán vn vnindex trong cùng kỳ 2007-2024 thôi.
Em lấy 1 ví dụ khác bằng số cho cụ thấy ý nghĩa của hệ số alpha:
1. VN-Index năm 2024 tăng 20% tức Rm=20%, lãi không rủi ro (lãi ngân hàng) 2024, Rf = 10%, lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư năm 2024 là 30%, tức Rp=30%, hệ số rủi ro của danh mục beta = 5 (giả sử rủi ro gấp 5 lần thị trường).
Vậy ra có hệ số alpha = 30-(10+(20-10)x5)= -30 < 0
2. Như vậy có thể thấy rằng ở ví dụ trên nhà đầu tư đã có lãi tận 30%/năm (Rp = 30%) vượt khá xa lãi tiết kiệm Rf=10%, cũng vượt nốt chỉ số Vn index Rm=20% nhưng anh ta có hệ số Alpha âm 30 tức là anh ta không hề đánh bại thị trường mà anh ta thua thị trường tới tận 30% (alpha = -30). Lý do là vì danh mục đầu tư của anh ta quá rủi ro (beta = 5). Và chỉ số alpha nói rằng anh ta là một nhà đầu tư tồi, đừng giao tiền cho anh ta đầu tư.
3. Em rất tự tin về sự nhận thức và sự hiểu biết lý thuyết đầu tư chứng khoán FA. Một huấn luyện viên giỏi không nhất thiết phải đá bóng giỏi.
Trân trọng

 

[BloodOwl87]

Cụ lại nhét chữ vào mồm em rồi. Em chỉ bảo là mua etf đánh bại thị trường chứng khoán vn vnindex trong cùng kỳ 2007-2024 thôi.
Em lấy 1 ví dụ khác bằng số cho cụ thấy ý nghĩa của hệ số alpha:
1. VN-Index năm 2024 tăng 20% tức Rm=20%, lãi không rủi ro (lãi ngân hàng) 2024, Rf = 10%, lợi nhuận thực tế của nhà đầu tư năm 2024 là 30%, tức Rp=30%, hệ số rủi ro của danh mục beta = 5 (giả sử rủi ro gấp 5 lần thị trường).
Vậy ra có hệ số alpha = 30-(10+(20-10)x5)= -30 < 0
2. Như vậy có thể thấy rằng ở ví dụ trên nhà đầu tư đã có lãi tận 30%/năm (Rp = 30%) vượt khá xa lãi tiết kiệm Rf=10%, cũng vượt nốt chỉ số Vn index Rm=20% nhưng anh ta có hệ số Alpha âm 30 tức là anh ta không hề đánh bại thị trường mà anh ta thua thị trường tới tận 30% (alpha = -30). Lý do là vì danh mục đầu tư của anh ta quá rủi ro (beta = 5). Và chỉ số alpha nói rằng anh ta là một nhà đầu tư tồi, đừng giao tiền cho anh ta đầu tư.
3. Em rất tự tin về sự nhận thức và sự hiểu biết lý thuyết đầu tư chứng khoán FA. Một huấn luyện viên giỏi không nhất thiết phải đá bóng giỏi.
Trân trọng

Tuỳ cụ, chả ai có lợi nhuận kỳ vọng âm cả. Cụ quá máy móc.
Mà cụ làm nghề gì, ngành tài chính à?

 

[taychoi2403]

Tuỳ cụ, chả ai có lợi nhuận kỳ vọng âm cả. Cụ quá máy móc.
Mà cụ làm nghề gì, ngành tài chính à?

Em chỉ bám sát định nghĩa thôi, định nghĩa nó vậy thì em trình bày vậy, còn thực tế hay dùng thế nào thì mỗi người mỗi khác. Như 1+1 thì bằng 2 nhưng thực tế thì thủ trưởng bảo 1+1 bằng bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu

 

[BloodOwl87]

Em chỉ bám sát định nghĩa thôi, định nghĩa nó vậy thì em trình bày vậy, còn thực tế hay dùng thế nào thì mỗi người mỗi khác. Như 1+1 thì bằng 2 nhưng thực tế thì thủ trưởng bảo 1+1 bằng bao nhiêu thì nó là bấy nhiêu

Cụ cứ hỏi vài người trình độ cao, dân đầu tư tài chính xem họ nghĩ sao về quan điểm của cụ nhé. Thế cho khách quan, cụ nghĩ gì không quan trọng đâu.

 

[Huyquac]

Hôm qua đã trúng được 2 số, ngày mai trúng thêm 4 số nữa là đủ.

Hôm nay trúng được mấy số đó cụ ơi? Vắng thế chứ!

 

[phuongmit]

Hôm nay trúng được mấy số đó cụ ơi? Vắng thế chứ!

Vietlott nào quay 9h sáng thế cụ

 

[Huyquac]

Vietlott nào quay 9h sáng thế cụ

Vâng cụ. Một tay chơi Vietlott hỏi

 

[Covid2021]

"Vận may" lớn nhất của cháu khi trade ở thị trường hàng hoá đó là cú dầu mỏ về âm năm 2020. Khi đó mới tham gia nên chỉ trade "lom dom", bị "đứt tay" ~ $5000. Nếu cú dầu mỏ về âm xuất hiện muộn hơn thì có thể bay một mớ tiền to, hậu quả là sợ khiếp tiệt không dám trade nữa.

mợ đánh ko đặt sl hay sao mà đi nhanh vậy

 

[Jochi Daigaku]

mợ đánh ko đặt sl hay sao mà đi nhanh vậy

- Lâý luôn toàn bộ tiền trong tài khoản ($5000) làm stoploss.
- Khi thấy có biến, định dịch stoploss cho bớt thiệt hại thì đơ luôn vì bị cá mập đè lệnh.

Cái sàn MXV không có hệ thống ví điện tử nên cực củ chuối. Nếu như sàn xịn sẽ có ví điện tử liên thông với tài khoản trade, cần trade bao nhiêu thì lâý tiền từ ví điện tử cho vào, nếu cháy thì chỉ cháy tiền trong tài khoản trade, không liên quan đến tiền trong ví điện tử.

MXV không có ví điện tử nên khách hàng cứ phải chuyển tiền đi/về giữa tài khoản trade và tài khoản ngân hàng của khách. Hồi đầu cháu khắc phục bằng cách: stoploss bao nhiêu thì nạp vào số tiền đúng bấy nhiêu. Và nó đã phát huy hiệu quả khi gặp cú âm của dầu mỏ.

Sau này, khi trade volume to lên, vốn cũng to lên, không thể chuyển tiền đi về liên tục giữa tài khoản trade và tài khoản ngân hàng, cháu đặt stoploss rất cẩn thận, nhưng vẫn lo lắng. Tới khi vốn trong tài khoản trade tăng cực đại, cháu không ngủ nổi vì lo lắng khả năng stoploss bị vô hiệu hoá và tiền vốn bị đốt sạch, nên chỉ sau 2 tháng chịu đựng, cháu phải giảm tiền vốn trong tài khoản trade.

 

[Bopbi_hsgs]

Thì em nói rồi đó đầu tư hiệu quả là phải có alpha: tức là ít nhất phải hơn gửi tiết kiệm, còn hơn thị trường mà kém gtk thì cũng vứt. Được ông tiến sĩ Pháp kia vào lý thuyết suông một hồi kêu thế vẫn hiệu quả . Học vẹt cho lắm vào.

Cái hệ số alpha này nó chỉ phản ánh lợi nhuận so vs rủi ro thôi, chứ có phản ánh hiệu quả đầu tư đâu. Lỗ nặng có khi hệ số alpha nó vẫn cao ý chớ. Nói chung oánh chứng ko nên quan tâm đến chỉ số này

 

[BloodOwl87]

Cái hệ số alpha này nó chỉ phản ánh lợi nhuận so vs rủi ro thôi, chứ có phản ánh hiệu quả đầu tư đâu. Lỗ nặng có khi hệ số alpha nó vẫn cao ý chớ. Nói chung oánh chứng ko nên quan tâm đến chỉ số này

Cụ quá nhầm. Alpha tức là hiệu quả của danh mục so với 1 chỉ số như Index và cả chi phí phi rủi ro. Bản chất tài chính rất thực tế chứ không phải thứ gì tù mù đâu, tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho các ông hiểu.
Alpha= lợi nhuận danh mục- lợi nhuận kỳ vọng. Và lợi nhuận kỳ vọng luôn tối thiểu bằng lãi suất phi rui ro( chứ kỳ vọng còn kém gửi tiết kiệm thì ai đầu tư làm gì, phải không nào, kỳ vọng chứ không phải hết năm nhìn lại nhé). Nói cách khách lợi nhuận danh mục 10% mà lãi tiền gửi 500% thì alpha là âm 490%. Còn ông tiến sĩ giấy lý thuyết suông bảo lợi nhuận kỳ vọng -500% thì vừa máy móc vừa không hiểu bản chất.
Lại có thằng nào khùng sao mà kỳ vọng lỗ chia 5 vậy , xong còn tự tin về kiến thức FA rồi kêu huấn luyện viên giỏi không cần biết đá bóng, nhưng ở đây là mấy ông không biết đá rồi tự phong hlv.
Chốt lại danh mục hiệu quả là khi lợi nhuận hơn lãi tiền gửi +| lợi nhuận của Index |.

 

[Bopbi_hsgs]

Cụ quá nhầm. Alpha tức là hiệu quả của danh mục so với 1 chỉ số như Index và cả chi phí phi rủi ro. Bản chất tài chính rất thực tế chứ không phải thứ gì tù mù đâu, tôi sẽ giải thích ngắn gọn cho các ông hiểu.
Alpha= lợi nhuận danh mục- lợi nhuận kỳ vọng. Và lợi nhuận kỳ vọng luôn tối thiểu bằng lãi suất phi rui ro( chứ kỳ vọng còn kém gửi tiết kiệm thì ai đầu tư làm gì, phải không nào, kỳ vọng chứ không phải hết năm nhìn lại nhé). Nói cách khách lợi nhuận danh mục 10% mà lãi tiền gửi 500% thì alpha là âm 490%. Còn ông tiến sĩ giấy lý thuyết suông bảo lợi nhuận kỳ vọng -500% thì vừa máy móc vừa không hiểu bản chất.
Lại có thằng nào khùng sao mà kỳ vọng lỗ chia 5 vậy , xong còn tự tin về kiến thức FA rồi kêu huấn luyện viên giỏi không cần biết đá bóng, nhưng ở đây là mấy ông không biết đá rồi tự phong hlv.
Chốt lại danh mục hiệu quả là khi lợi nhuận hơn lãi tiền gửi +| lợi nhuận của Index |.

Cụ coi hệ số Alpha là hiệu quả đầu tư là ko đúng. E vd VNI giảm 50%, cụ bị lõm 90%, lãi suất phi rủi ro là 10%, hệ số ß là 2, như vậy mặc dù cụ bay gần sạch vốn nhưng Alpha vẫn dương, là 20
E vd khác: Giả sử VNI tăng 40%, cụ oánh x3 (lãi 200%), lãi suất phi rủi ro là 10%, cụ oánh PS hệ số ß là 7, như vậy mặc dù cụ lãi rất cao, gấp 20 lần ls NH nhưng Alpha lại âm, là -20