[Funland] Nhật ký trade Bạch kim.

[dungnguyenmxl86]

Mình thấy con Bạch Kim này phi như chó ngộ vậy Nếu tk ~ 1.5-2 tỏi là mua kỳ hạn xa và gống tới tết khả năng sẽ x x tk.

 

[Jochi Daigaku]

Cháu đã bỏ thớt này, ai muốn tìm cháu thì vào box Tài chính ạ.

 

[Jochi Daigaku]

Cách đọc tên các sản phẩm hàng hóa kỳ hạn.
Cấu trúc tên của sản phẩm hàng hóa kỳ hạn: Tên viết tắt của sản phẩm + kỳ hạn tháng + kỳ hạn năm.

Ví dụ về tên viết tắt của sản phẩm:
Platinum (bạch kim): PLE.
Dầu mỏ WTI tiêu chuẩn: CLE.
Bạc Micro: SIL.

Ký hiệu 12 tháng trong năm:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F G H J K M N Q U V X Z

Kỳ hạn năm thì lấy hai số cuối của năm:
2024 lấy 2 số cuối là 24.
2025 lấy hai số cuối là 25.

CLEM24: Dầu mỏ WTI tiêu chuẩn kỳ hạn tháng 6 năm 2024.
PLEF25: Bạch kim kỳ hạn tháng 1 năm 2025.
SILK24: Bạc Micro kỳ hạn tháng 5 năm 2024.

 

[Jochi Daigaku]

Giải thích các thuật ngữ:

NLV (Net liquidating value): Giá trị thanh lý ròng, là giá trị hiện tại của tất cả các khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư. Giá trị thanh lý ròng phản ánh giá trị của nội dung danh mục đầu tư nếu thanh lý mọi thứ theo giá thị trường hiện tại. Giá trị thanh lý ròng được tính bằng cách cộng tổng tiền mặt, cộng với giá trị thị trường khi mua, trừ đi giá trị thị trường khi bán.

Nên trade càng ít càng tốt khi đó dễ theo dõi NLV, nếu trade nhiều quá (nhiều mã hàng hóa, nhiều kỳ hạn) sẽ dẫn tới tình huống không hiểu lý do NLV tăng/giảm bởi mã hàng nào, kỳ hạn nào. Hoặc có những tình huống mã hàng tăng/giảm rất nhiều nhưng chúng bù trừ tréo nhau nên NLV hầu như đứng im.

 

[Jochi Daigaku]

Giải thích các thuật ngữ:

OTE (Open Trade Equity): là khoản lãi/lỗ chưa thực hiện trên các vị thế phái sinh đang được mở. Nói cách khác, OTE là lãi và lỗ trên giấy được thể hiện bằng giá trị thị trường hiện tại cho một vị thế. Khi vị thế được đóng, lãi hoặc lỗ sẽ được hiện thực hóa

 

[Jochi Daigaku]

Giải thích các thuật ngữ:

P/L (Profit/Loss): Lãi/Lỗ sau khi một vị thế được đóng. Khi đó một phần/hoặc toàn bộ OTE (Open Trade Equity) sẽ được chuyển thành P/L.
Ví dụ trong ảnh là đóng một vị thế OTE để chuyển thành P/L với kết quả dương $200.

 

[Jochi Daigaku]

Khái niệm "mua thấp" trong thị trường hàng hóa kỳ hạn.

Để trả lời cho câu hỏi: thế nào là mua thấp? Cháu xin lấy một ví dụ hàng hóa khác hẳn Bạch kim. Nếu cháu lấy ví dụ Bạch kim, mọi người cứ hỏi xoáy sâu là làm khó cho cháu. Không trả lời rõ ràng thì vấn đề trở nên rối rắm, trả lời rõ ràng thì sau này rất khó trade vì cảm giác tâm lý bị "lộ hàng".

Cháu xin lấy ví dụ về hàng hóa nông nghiệp, cụ thể là cà phê Robusta nhé. Với mỗi loại nông sản, giá trong niên vụ thu hoạch luôn thấp nhất trong năm. Giá cả được coi là thấp khi xuống sát giá niên vụ gần nhất. Dưới đây là biểu đồ cà phê Robusta.

Niên vụ cà phê Robusta hàng năm bắt đầu từ tháng 10. Hình chữ nhật màu tím trong biểu đồ chính là thời điểm niên vụ 2023 (tháng 10, tháng 11).
- Có thể dễ dàng nhận thấy giá trong niên vụ là thấp nhất.
- Trong thời điểm niên vụ, giá lên xuống nhịp nhàng và không có trend dài.
- Trend chỉ bắt đầu khi kết thúc thời điểm niên vụ.
- Khi kết thúc niên vụ, nếu có trend up, trader nào không vào kịp, có thể chờ "giá thấp" quay trở lại để lên tàu. "Giá thấp" được hiểu là mức giá gần với giá niên vụ nhất (hình chữ nhật màu đỏ). "Mua thấp" được hiểu là (ở những thời điểm không phải niên vụ) mua vào mức giá gần với giá niên vụ nhất

 

[Jochi Daigaku]

Đối với hàng hóa kỳ hạn Bạch kim sau khi "mua thấp":
- 3/4 các trường hợp giá sẽ đi lên.
- 1/5 các trường hợp giá sẽ giảm thêm ~ 5% sau đó đi lên.
- 1/20 các trường hợp giá sẽ giảm thêm ~ 10% sau đó đi lên.
- Giá sẽ giảm thêm > 15% sau khi "mua thấp": chưa bao giờ xảy ra.

 

[dungnguyenmxl86]

Bạch Kim ký quỹ cũng thấp nhỉ. Vừa xem trên MXV có 68tr.

 

[Jochi Daigaku]

Số tiền vốn cần có khi áp dụng chiến thuật "mua thấp" đối với Bạch kim kỳ hạn:
(1) Vốn ký quỹ là $3300.
(2) Tiền dự phòng margin: Giá Bạch kim tăng/giảm $1 thì tài khoản tăng giảm $50. Dự phòng Bạch kim giảm 5% (tương đương khoảng $2200).
(1) + (2) = $5500

 

[Jochi Daigaku]

Bạch Kim ký quỹ cũng thấp nhỉ. Vừa xem trên MXV có 68tr.

Giá Bạch kim ($92x) chưa đến 1/2 giá Vàng ($22xx)
Khối lượng Lot tiêu chuẩn của Bạch kim = 1/2 Lot tiêu chuẩn Vàng (Bạch kim là 50 troy ounces, Vàng là 100 troy ounces).
Vì vậy tổng giá trị 01 Lot tiêu chuẩn của Bạch kim chỉ bằng 1/4 tổng giá trị của 01 Lot tiêu chuẩn Vàng. Thêm margin vào nữa thì tiền ký quỹ của Bạch kim khá thấp ạ.

 

[dungnguyenmxl86]

Số tiền vốn cần có khi áp dụng chiến thuật "mua thấp" đối với Bạch kim kỳ hạn:
(1) Vốn ký quỹ là $3300.
(2) Tiền dự phòng margin: Giá Bạch kim tăng/giảm $1 thì tài khoản tăng giảm $50. Dự phòng Bạch kim giảm 5% (tương đương khoảng $2200).
(1) + (2) = $5500

Quan điểm cá nhân mình thì chắc chờ lên 950 Short xuống.

 

[Jochi Daigaku]

Quan điểm cá nhân mình thì chắc chờ lên 950 Short xuống.

Mỗi trader đều có chiến thuật riêng của mỗi người, thị trường làm trọng tài ạ.

 

[dungnguyenmxl86]

Mỗi trader đều có chiến thuật riêng của mỗi người, thị trường làm trọng tài ạ.

Hy vọng bạn sớm thành công với chiến thuật của mình.

 

[Jochi Daigaku]

Số tiền vốn cần có khi áp dụng chiến thuật "mua thấp" đối với Bạch kim kỳ hạn:
(1) Vốn ký quỹ là $3300.
(2) Tiền dự phòng margin: Giá Bạch kim tăng/giảm $1 thì tài khoản tăng giảm $50. Dự phòng Bạch kim giảm 5% (tương đương khoảng $2200).
(1) + (2) = $5500

Với tiền vốn $5500 và chiến thuật "mua thấp", trader có thể ăn được $500 - $1500 mỗi cú trade.
3/4 các trường hợp giá sẽ đi lên, nghĩa là trong 100 cú trade sẽ ăn được 75 lần. Và thường là 5 -10 cú trade sẽ đi liền tù tì nhau.

 

[Jochi Daigaku]

Hy vọng bạn sớm thành công với chiến thuật của mình.

Đã thành công 4 năm nay.

 

[dungnguyenmxl86]

Đã thành công 4 năm nay.

Mình thấy bạn đưa ra chiến lược mà 100 cú ăn tận 75 cú thì tỷ lệ win tận 75%, chưa tính tỷ R/R Thua 1 mà được tận 5 6 chẳng hạn, Thì chắc chắn bạn quá thành công rồi ạ .

 

[Jochi Daigaku]

Mình thấy bạn đưa ra chiến lược mà 100 cú ăn tận 75 cú thì tỷ lệ win tận 75%, chưa tính tỷ R/R Thua 1 mà được tận 5 6 chẳng hạn, Thì chắc chắn bạn quá thành công rồi ạ .

Số tiền kiếm được 4 năm qua là hơn 4 tỷ ạ.

 

[Jochi Daigaku]

Số tiền vốn cần có khi áp dụng chiến thuật "mua thấp" đối với Bạch kim kỳ hạn, sau đó xảy ra tình huống Bạch kim giảm thêm 5%:
(1) Vốn ký quỹ là $6600.
(2) Tiền dự phòng margin: Giá Bạch kim tăng/giảm $1 thì tài khoản tăng giảm $50. Dự phòng Bạch kim giảm 10% (tương đương khoảng $4200).
(1) + (2) = $10.800

 

[Jochi Daigaku]

Số tiền vốn cần có khi áp dụng chiến thuật "mua thấp" đối với Bạch kim kỳ hạn, sau đó xảy ra tình huống Bạch kim giảm thêm 5%:
(1) Vốn ký quỹ là $6600.
(2) Tiền dự phòng margin: Giá Bạch kim tăng/giảm $1 thì tài khoản tăng giảm $50. Dự phòng Bạch kim giảm 10% (tương đương khoảng $4200).
(1) + (2) = $10.800

Với tiền vốn $10.800 và chiến thuật "mua thấp", trader có thể ăn được > $2000 mỗi cú trade.
3/4 các trường hợp giá sẽ đi lên, 1/5 giá sẽ giảm 5% sau đó đi lên, nghĩa là trong 100 cú trade sẽ ăn được 95 lần (75 lần giá đi lên ngay, 20 lần giá giảm 5% rồi đi lên).