[Funland] L35, VFC và cơ hội nhân đôi tài khoản!

[Delet]

1. L35 - hnx, LILAMA EMC,

Yếu tổ cơ bản:

- Công ty lắp máy số 1 Việt Nam, với các công trình trọng điểm: Nhiệt điện Thái Bình, Tất cả các nhà máy Xi măng từ Đà nẵng đổ ra ( Ở việt nam thì các nhà máy xi măng chủ yếu tập trung ở Miền Bắc),...

- Công ty không có công ty con, hoạt động đúng chuyên môn, không đầu tư ngoài ngành, công việc đều và tăng trưởng qua hàng năm ( Doanh thu tăng dần đều), lợi nhuận đều đặn và duy trì mức EPS loanh quanh 1k..... Đặc biệt cổ tức chia đều đặn hàng năm cho các cổ đông.

Yếu tố đột biến:
- Cổ đông bên ngoài liên tục mua vào >>> Trở thành cổ đông lớn
- Thị giá tụt giảm liên tục trong tuần vừa qua ( giảm 20% trong 2 phiên cuối tuần) >> Thanh khoản cải thiện. Nếu trong tuần tới thị giá tiếp tục sụt giảm đây chính là Cơ hội mua vào, cho danh mục đầu tư trung và dài hạn
Có thể với mục đích gom thêm với giá rẻ hơn mà NDT lớn cố tình bán ra để kéo giá xuống.

Kỳ vọng kết quả kinh doanh 2015:

- Doanh thu đột biến nhờ việc hoàn thành khối lượng thi công lắp máy tại Nhiệt điện Thái Bình
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành Công trình chế tạo và lắp đặt máy cho Nhà máy xi măng Sông Thao ( Với gần 10 tỷ trích lập Bảo hành công trình trong năm tài chính 2012).


2. VFC - Upcom, VINAFCO,

Yếu tổ cơ bản:

- Công ty Logistic hàng đầu Việt nam,với hệ thống công ty thành viên và chi nhánh phủ toàn quốc, kèm hệ thống Kho bãi, phương tiện vận tải hoàn thiện ,...
- Công ty đã và đang hoàn thiện Việc tái cấu trúc doanh nghiệp, và đã gặt hái Quả ngọt từ việc tái cấu trúc này với kết quả kinh doanh Lãi trong năm 2014 (Kể cả loại trừ Lợi nhuận đột biến từ việc bán phần vốn tại công ty thình viên).
- Năm 2014, công ty đầu tư thêm Phương tiện vận tải biển >>> Nâng cao năng lực chuyên trở >>> Tăng doanh thu.

- EPS 2014: 2,2k, giá trị sổ sách 15k, thị giá 8k. (giảm gần 40% so với đỉnh 13K)
- Giá trị sổ sách chỉ 15k là do năm 2014 công ty trả cổ tức cho cổ đông tới 33,5% bằng tiền mặt.


Yếu tố đột biến:
- Đối tác nước ngoài liên tục mua vào lượng lớn cổ phiếu >>> Cổ đông lớn
- Thị giá tụt giảm liên tục hiện đang giao dịch với mức giá 8.000 đồng, thanh khoản cạn kiệt,
Với tiềm năng của lĩnh vực Logistic của năm 2015 thì VFC đang được NDT định giá rất thấp!

Kỳ vọng kết quả kinh doanh 2015:

- Doanh thu đột biến nhờ việc Việt nam đang đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt sau khi ký kết xong hiệp định TPP thì Logistic sẽ là lĩnh vực Hot của năm 2015.
- Năm 2014, Chính phủ + Bộ giao thông đã bật đèn xanh cho lĩnh vực vận tải Thủy + Biển ven bờ đối với hoạt động vận tải Siêu trọng, giảm ưu tiên vận tải Bộ.
- Hoàn thành tái cấu trúc.